《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）于2011年5月23日生效，根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，富國天盈分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》生效后3年期屆滿，本基金無需召開基金份額持有人大會，即轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）。
根據(jù)基金合同以及富國基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）披露的《富國天盈分級債券型證券投資基金3年期屆滿與基金份額轉(zhuǎn)換的公告》，投資者認購或通過上市交易購買并持有到期的每一份天盈A和天盈B，在基金合同生效之日起3年屆滿日(即2014年5月23日),將按照基金合同約定的資產(chǎn)及收益的計算規(guī)則分別計算天盈A和天盈B的基金份額凈值，并以各自的份額凈值為基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)換為富國天盈債券型證券投資基金（LOF）的基金份額。無論基金份額持有人單獨持有或同時持有轉(zhuǎn)型前的天盈A和天盈B，均無需支付轉(zhuǎn)換基金份額的費用。本基金轉(zhuǎn)換成上市開放式基金（LOF）后的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
現(xiàn)將份額轉(zhuǎn)換結(jié)果公告如下表：
| 轉(zhuǎn)換前的基金份額 |
轉(zhuǎn)換前份額凈值（元） |
轉(zhuǎn)換前份額數(shù) |
轉(zhuǎn)換比例 |
轉(zhuǎn)換后的基金份額 |
轉(zhuǎn)換后份額數(shù) |
| （份） |
（份） |
| 天盈A |
1.000115068 |
398,590,794.55 |
1.000115068 |
富國天盈債券（LOF） |
398,636,659.60 |
| 天盈B |
1.351278465 |
1,051,479,348.41 |
1.351278465 |
富國天盈債券（LOF） |
1,420,841,399.34 |
注：本基金管理人已根據(jù)合同約定，對天盈A、天盈B的份額持有人的基金份額進行了計算，并由本基金管理人向中國證券登記結(jié)算有限責任公司提交份額變更登記申請。
投資者可于2014年5月27日起（含該日）可在相關(guān)證券公司和各銷售網(wǎng)點查詢轉(zhuǎn)換后的份額。
如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進行咨詢，客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費），公司網(wǎng)址：zjdclaser.com.cn。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一四年五月二十七日
