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關(guān)于漢盛證券投資基金轉(zhuǎn)型所得富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金份額折算的公告

日期：2014-05-29　　字體大?。?span id="j7fye3k" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）由漢盛證券投資基金（以下簡稱"基金漢盛"）轉(zhuǎn)型而成。根據(jù)富國基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）于2014年4月29日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時報(bào)和基金管理人網(wǎng)站上發(fā)布的《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告》和《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金集中申購期結(jié)束后，基金管理人應(yīng)在10日內(nèi)聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行集中申購款項(xiàng)的驗(yàn)資。驗(yàn)資結(jié)束日為原基金漢盛基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得折算后基金份額凈值為1.000元，再根據(jù)折算后基金份額凈值計(jì)算原漢盛證券投資基金持有人應(yīng)獲得的基金份額并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記確認(rèn)。
基金管理人決定以2014年6月4日為基金份額折算日對原基金漢盛份額轉(zhuǎn)型而來的本基金基金份額進(jìn)行折算。折算工作結(jié)束后，基金管理人將就此次基金份額折算結(jié)果進(jìn)行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，本基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
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風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告
富國基金管理有限公司
2014年5月30日