日期：2014-05-29 字體大?。?span id="szaxtqe" class="font fontsmall" value="14px">TTT
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基金名稱
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富國天盈債券型證券投資基金（LOF）
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基金簡稱
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富國天盈債券（LOF）（場內(nèi)簡稱：富國天盈）
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基金主代碼
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161015
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基金運作方式
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契約型
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基金合同生效日
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2011年05月23日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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基金注冊登記機構(gòu)名稱
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中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》
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申購起始日
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2014年6月4日
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贖回起始日
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2014年6月4日
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定期定額投資起始日
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本基金自2014年6月4日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。
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2、日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
深圳證券交易所的工作日為富國天盈債券（LOF）份額的申購、贖回開放日。場內(nèi)業(yè)務(wù)辦理時間為深圳證券交易所交易日交易時間，場外業(yè)務(wù)辦理時間以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3.1 申購份額限制
投資者通過代銷機構(gòu)場外申購富國天盈債券（LOF）份額時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外（每個賬戶單筆申購的最低金額為100元），當(dāng)代理銷售機構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。通過基金管理人直銷網(wǎng)點場外申購富國天盈債券（LOF）份額，每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理富國天盈債券（LOF）份額申購業(yè)務(wù)的，申購最低金額為單筆100元。
投資者場內(nèi)申購富國天盈債券（LOF）份額，每個賬戶單筆申購的最低金額為1,000元。
3.2 申購費率
本基金不收取申購費用。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回富國天盈債券（LOF）時，每次對富國天盈債券（LOF）的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的富國天盈債券（LOF）余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
4.2 贖回費率
本基金的場內(nèi)贖回費率為固定0.1%，本基金的場外贖回費率如下表所示：
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持有時間
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贖回費率
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30天以內(nèi)（含）
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0.1%
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30天以上
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0
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其中，通過場外贖回的原富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈A份額、原場外的富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈B份額轉(zhuǎn)換為富國天盈債券型證券投資基金（LOF）的場外基金份額，不收取贖回費。
5.1場外銷售機構(gòu)
5.1.1 直銷網(wǎng)點
1）本公司的直銷網(wǎng)點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
5.1.2 場外代銷機構(gòu)
本基金的場外代銷機構(gòu)包括中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、國海證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、江海證券有限公司、東北證券股份有限公司、國元證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、嘉實財富管理有限公司、中國國際金融有限公司、和訊信息科技有限公司（排名不分先后）。
基金管理人若增加或調(diào)整代銷機構(gòu)，將另行公告。
5.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)
本基金的場內(nèi)銷售機構(gòu)包括愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財富證券、財富里昂、財通證券、長城證券、長江證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬和證券、開源證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）
6、其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
2014年6月4日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意
其他需要提示的事項
（1）本基金開始辦理系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的具體時間將另行公告。
（2）基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
（3）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人應(yīng)于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
（4）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2011年5月11日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代理銷售機構(gòu)查閱《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》和《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（5）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（6）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
（7）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一四年五月二十九日
