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基金名稱
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富國富錢包貨幣市場基金
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基金簡稱
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富國富錢包貨幣
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基金主代碼
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000638
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基金運作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2014年5月7日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中信銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國富錢包貨幣市場基金基金合同》、《富國富錢包貨幣市場基金招募說明書》
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
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證監(jiān)許可[2014]439號
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基金募集期間
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自2014年5月5日至2014年5月5日止
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驗資機構(gòu)名稱
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安永華明會計師事務所
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2014年5月7日
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募集有效認購總戶數(shù)(單位：戶)
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752
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募集期間凈認購金額(單位：人民幣元)
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209,624,376.19
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認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元)
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0.00
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募集份額(單位：份)
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有效認購份額
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209,624,376.19
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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0.00
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合計
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209,624,376.19
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
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認購的基金份額(單位：份)
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200,000,000.00
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占基金總份額比例
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95.41％
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其他需要說明的事項
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本基金管理人在2014年5月5日運用固有資金通過代銷機構(gòu)認購本基金，認購費用0元。
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況
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認購的基金份額(單位：份)
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6,082,002.80
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占基金總份額比例
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2.90％
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其他需要說明的事項
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無
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
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2014年5月7日
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