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富國富錢包貨幣市場基金基金合同生效公告

日期:2014-05-08  字體大?。?span id="apdyety" class="font fontsmall" value="14px">TTT
公告基本信息
基金名稱
富國富錢包貨幣市場基金
基金簡稱
富國富錢包貨幣
基金主代碼
000638
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2014年5月7日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中信銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國富錢包貨幣市場基金基金合同》、《富國富錢包貨幣市場基金招募說明書》
基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
證監(jiān)許可[2014]439號
基金募集期間
自2014年5月5日至2014年5月5日止
驗資機構(gòu)名稱
安永華明會計師事務所
募集資金劃入基金托管專戶的日期
2014年5月7日
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶)
752
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)
209,624,376.19
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)
0.00
募集份額(單位:份)
有效認購份額
209,624,376.19
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
0.00
合計
209,624,376.19
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
認購的基金份額(單位:份)
200,000,000.00
占基金總份額比例
95.41
其他需要說明的事項
本基金管理人在2014年5月5日運用固有資金通過代銷機構(gòu)認購本基金,認購費用0元。
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況
認購的基金份額(單位:份)
6,082,002.80
占基金總份額比例
2.90
其他需要說明的事項
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
2014年5月7日
注:1、按照有關規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
3、本基金的基金經(jīng)理認購本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份(含)。
其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在至少一種中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上刊登公告。
 
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
 
 
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一四年五月八日