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富國天盛靈活配置混合型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2014-06-06　　字體大小：TTT
1、公告基本信息
基金名稱
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
富國天盛靈活配置混合
基金主代碼
000634
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2014年4月30日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2014年6月10日
贖回起始日
2014年6月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
本基金自2014年6月10日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
本基金自2014年6月10日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自2014年6月10日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
注：自2014年6月6日起，基金份額持有人在基金終止上市前持有的原基金漢盛份額以及通過集中申購和日常申購所得的基金份額均可辦理贖回。
 
2、日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購和贖回的開放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時(shí)間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購和贖回申請(qǐng)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3、日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外（每個(gè)賬戶單筆申購的最低金額為100元），當(dāng)代銷機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。通過基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)申購本基金，每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元。代銷機(jī)構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理本基金申購業(yè)務(wù)的，申購最低金額為單筆100元。
3.2 申購費(fèi)率
1、申購費(fèi)率
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金提供兩種申購費(fèi)用的支付模式：
（1）前端收費(fèi)模式
前端收費(fèi)模式，即在申購時(shí)支付申購費(fèi)用，該費(fèi)用按申購金額遞減，具體見下表：
申購金額（含申購費(fèi)）
前端申購費(fèi)率
100萬元以下
1.5%
100萬元（含）—500萬元
1.2%
500萬元（含）以上
1000元/筆
（2）后端收費(fèi)模式
后端收費(fèi)模式，即在贖回時(shí)才支付相應(yīng)的申購費(fèi)用，該費(fèi)用按基金份額的持有時(shí)間遞減。本基金后端收費(fèi)模式目前僅適用于本基金直銷機(jī)構(gòu)，如有變更，本公司將另行公告。
持有時(shí)間
后端申購費(fèi)率
1 年以內(nèi)（含）
1.80%
1 年—3 年（含）
1.20%
3 年—5 年（含）
0.60%
5 年以上
0.00%
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
1、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。隨基金份額持有時(shí)間增加而遞減，贖回費(fèi)率如下：
份額持有時(shí)間（N）
贖回費(fèi)率
1.50%
7日≤N＜30日
0.75%
30日≤N＜1年
0.50%
1年≤N＜2年
0.30%
N≥2年
0.00%
2、基金份額持有人在基金終止上市前持有的原基金漢盛份額，持有期限自《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生效之日起計(jì)算；基金份額持有人通過集中申購和日常申購所得的基金份額，持有期限自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日起計(jì)算。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
請(qǐng)?jiān)斠姟吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費(fèi)模式及后端收費(fèi)模式基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算方式變更的公告》。
6、定期定額投資業(yè)務(wù)
目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金定期定額投資業(yè)務(wù)支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡、郵政卡、平安卡、光大卡、交行卡、溫州銀行、上海銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)卡（通聯(lián)支付）、農(nóng)行卡（通聯(lián)支付）、交行卡（通聯(lián)支付）、天天盈支付、財(cái)付通支付和支付寶支付。目前投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告
7、基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng): zjdclaser.com.cn
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
7.2 代銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、財(cái)富里昂證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、金元證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、招商銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華安證券股份有限公司、江海證券有限公司、恒泰證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、民生證券股份有限公司、中航證券有限公司。
8、其他份額凈值公告的披露安排
基金管理人已自2014年5月12日起通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9、其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對(duì)申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2014年4月29日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
6、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
 
富國基金管理有限公司
二〇一四年六月六日