日期：2014-06-06 字體大?。?span id="fb9vygu" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）由漢盛證券投資基金（以下簡稱"基金漢盛"）轉型而成。根據基金漢盛基金份額持有人大會后續(xù)安排，本基金自2014年5月12日起開放集中申購。截至2014年5月30日，集中申購工作已經順利結束。相關情況如下：
一、富國天盛靈活配置混合型證券投資基金集中申購結果
根據《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告》的相關規(guī)定，2014年5月12日至2014年5月30日為集中申購期，集中申購期結束后，經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本基金最終確認的有效凈申購金額為108,841,235.65元人民幣，折合基金份額108,841,235.65份。有效申購申請確認金額產生的銀行利息共計7,914.39元人民幣，折合基金份額7,914.39份。截止驗資完成日（2014年6月4日）本次集中申購有效凈申購資金及收到的銀行利息已全額劃入本基金在基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數為2,351戶，按照每份基金份額初始凈值1.00元人民幣計算，本次集中申購有效凈申購資金及其產生的利息結轉的基金份額共計108,849,150.04份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。其中，富國基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）基金從業(yè)人員集中申購持有的基金份額總額為29,744.31份（含利息轉份額），占集中申購基金份額總量的0.03%。
二、原漢盛證券投資基金基金份額折算結果
根據《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關規(guī)定，富國天盛靈活配置混合型證券投資基金有效集中申購款項驗資完成之日，即2014年6月4日為原漢盛證券投資基金的基金份額折算基準日，經本基金管理人計算并經基金托管人復核的折算前基金份額凈值為1.015元，精確到小數點后第9位為1.014909401元（第10位舍去），本基金管理人按照1.014909401的折算比例對原漢盛證券投資基金進行了基金份額折算，折算后的基金份額凈值為1.000元，折算后的基金份額為折算前的基金份額乘以折算比例，采用循環(huán)進位法保留到小數點后兩位，折算后基金份額總額為1,834,804,944.82份。原漢盛證券投資基金基金份額折算后，基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發(fā)生調整，基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響?；鸸芾砣艘迅鶕鲜稣鬯惚壤?，對各原基金漢盛份額持有人的基金份額進行了計算，并由注冊登記機構（富國基金管理有限公司）進行投資者相應基金份額的登記確認。
投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一四年六月六日
