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富國基金管理有限公司關于旗下富國天盛靈活配置混合型證券投資基金2014年第2季度報告的更正公告

日期:2014-07-19  字體大小:TTT
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2014年7月18日發(fā)布的《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金(原漢盛證券投資基金轉(zhuǎn)型)2014年第2季度報告》中“5.2轉(zhuǎn)型前最后一日按行業(yè)分類的股票投資組合”部分有誤,現(xiàn)更正如下:
代碼
行業(yè)類別
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
3,746,979.00
0.19
B
采礦業(yè)
2,746,140.80
0.14
C
制造業(yè)
637,125,968.68
31.60
D
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)
76,068,302.91
3.77
E
建筑業(yè)
41,842,710.00
2.08
F
批發(fā)和零售業(yè)
9,234,201.04
0.46
G
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)
H
住宿和餐飲業(yè)
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)
128,090,197.65
6.35
J
金融業(yè)
K
房地產(chǎn)業(yè)
104,881,479.45
5.20
L
租賃和商務服務業(yè)
M
科學研究和技術服務業(yè)
N
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)
O
居民服務、修理和其他服務業(yè)
P
教育
3,956,377.60
0.20
Q
衛(wèi)生和社會工作
R
文化、體育和娛樂業(yè)
S
綜合
 
合計
1,007,692,357.13
49.98
由此給投資人帶來的不便敬請諒解。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一四年七月十九日