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富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金二〇一三年第二次收益分配公告

日期:2014-01-07  字體大?。?span id="42ews6w" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金
基金簡稱
富國目標(biāo)收益一年期純債債券
基金主代碼
000197
基金合同生效日
2013年06月27日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日
2013年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.011
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
40,045,249.42
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
8,009,049.88
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.10
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2013年度的第2次分紅
注:本基金合同約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的20%。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,截至2013年12月31日,本基金期末可供分配利潤為40045249.42元。以2013年12月31日期末可供分配利潤為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2014年01月10日
除息日
2014年01月13日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2014年01月15日
分紅對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注:本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
3    其他需要提示的事項
1、本基金收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種。
2、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費);富國基金管理有限公司網(wǎng)站:http://zjdclaser.com.cn
3、風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。
 
富國基金管理有限公司
2014年01月07日