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富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金二0一三年第一次收益分配公告

日期:2013-10-11  字體大小:TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券
基金主代碼
000197
基金合同生效日
2013年06月27日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日
2013年09月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0190
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)
68,545,447.90
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.10
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2013年度的第1次分紅
注:經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,截至2013年9月30日,本基金期末可供分配利潤(rùn)為68545447.90元。以2013年9月30日期末可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2013年10月16日
除息日
2013年10月17日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2013年10月21日
分紅對(duì)象
權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注:本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
3    其他需要提示的事項(xiàng)
1本基金收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種;
2、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi)),或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn;
3、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2013年10月11日