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富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二O一四年第四次收益分配公告

日期：2014-09-01　　字體大小：TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)天成紅利混合
基金主代碼
100029
基金合同生效日
2008年05月28日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新等
收益分配基準(zhǔn)日
2014年8月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
1.4096
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
480085240.57
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
1.00
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
本次分紅為二0一四年度的第四次分紅
注：根據(jù)《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2014年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》分配的預(yù)定分紅數(shù)額為每10份0.10元；同時(shí)，對(duì)本基金歷年累計(jì)可供分配利潤(rùn)進(jìn)行分配，分紅數(shù)額為每10份0.90元。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2014年9月1日
除息日
2014年9月2日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2014年9月4日
分紅對(duì)象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年9月2日的基金份額凈值，自2014年9月4日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3    其他需要提示的事項(xiàng)
1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
 
 
富國(guó)基金管理有限公司
2014年9月1日