基金名稱 | 富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國研究精選靈活配置混合 |
基金主代碼 | 000880 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2014年12月12日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
申購起始日 | 2015年1月30日 |
贖回起始日 | 2015年1月30日 |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 本基金自2015年1月30日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。 |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 本基金自2015年1月30日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。 |
定期定額投資起始日 | 本基金自2015年1月30日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。 |
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購和贖回的開放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應(yīng)當在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購和贖回申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
投資者通過代銷機構(gòu)申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外（每個賬戶單筆申購的最低金額為100元），當代理銷售機構(gòu)設(shè)定的單筆最低申購金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
通過基金管理人直銷網(wǎng)點申購本基金，直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設(shè)上限限制。
投資者申購本基金份額時，需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金對通過直銷中心認購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
（1）全國社會保障基金；
（2）可以投資基金的地方社會保障基金；
（3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
（4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
（5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（含申購費） | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.45% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.36% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金的申購費率見下表：
申購金額（含申購費） | 申購費率 |
100萬元以下 | 1.50% |
100萬元（含）—500萬元 | 1.20% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
基金申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
（1）贖回費用由基金贖回人承擔。投資人認（申）購本基金所對應(yīng)的贖回費率隨持有時間遞減，具體見下表：
持有時間 | 贖回費率 |
1年以內(nèi)（含） | 2% |
1年—2年（含） | 1% |
2年—3年（含） | 0.50% |
3年以上 | 0% |
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于6個月的投資人，將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費（上文表述中的3個月為90天；6個月為 180天；1年為365天；2年為730天；3年為1095天）。
請詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費模式及后端收費模式基金轉(zhuǎn)換費率計算方式變更的公告》。
目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，本基金定期定額投資業(yè)務(wù)支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、中行（通聯(lián)）、農(nóng)行（通聯(lián)）、交行（通聯(lián)）、招行（通聯(lián)）、浦發(fā)（通聯(lián)）、光大（通聯(lián)）、平安（通聯(lián)）、郵儲（通聯(lián)）、上海銀行（通聯(lián)）、溫州銀行（通聯(lián)）、華夏銀行（通聯(lián)）、交行（銀聯(lián)）、民生（銀聯(lián)）、平安（銀聯(lián)）、郵儲（銀聯(lián)）、光大（銀聯(lián)）、興業(yè)（銀聯(lián)）。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
1）本公司的直銷網(wǎng)點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓；
郵政編碼：200082；
傳真：021-80126256；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：zjdclaser.com.cn
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構(gòu)，并及時公告。
中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、上海天天基金銷售有限公司。
2015年1月30日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人應(yīng)于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2014年9月22日《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一五年一月二十七日