您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 指數(shù)分級 > 基金公告 > 正文

關(guān)于富國體育A份額定期份額折算后次日前收盤價調(diào)整的公告

日期:2015-12-03  字體大?。?span id="6z3eiup" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2015年12月1日為基金份額折算基準(zhǔn)日,對在該日登記在冊的富國體育份額(基金簡稱:富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級,場內(nèi)簡稱:體育分級,基金代碼:161030)和富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,基金代碼:150307)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜,詳見2015年11月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本基金管理人網(wǎng)站上的《關(guān)于富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細(xì)則》,2015年12月3日體育A即時行情顯示的前收盤價為2015年12月2日的富國體育A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國體育A份額折算前存在折價交易情形,2015年12月1日的收盤價為0.945元,扣除約定收益后為0.922元,與2015年12月3日的前收盤價存在較大差異,因此2015年12月3日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2015年12月3日