基金名稱 | 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國純債債券發(fā)起 | ||
基金主代碼 | 100066 | ||
基金合同生效日 | 2012年11月22日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新等 | ||
收益分配基準日 | 2015年3月31日 | ||
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2015年度的第1次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國純債債券發(fā)起A/B | 富國純債債券發(fā)起C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 100066 | 100068 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.042 | 1.039 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 2,863,145.67 | 2,344,898.38 | |
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 1,431,572.84 | 1,172,449.19 | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.12 | 0.12 | |
注：本基金合同約定，基金合同生效滿3個月后，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每季度收益分配次數(shù)最少一次，且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準日可供分配利潤的50%；每年度末收益分配比例不得低于基金該年度末可供分配利潤的90%；由于不同基金份額類別對應的可供分配利潤不同，基金管理人可相應制定不同的收益分配方案。本次收益分配經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核。
權益登記日 | 2015年4月16日 |
除息日 | 2015年4月17日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年4月21日 |
分紅對象 | 權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2015年4月17日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，自2015年4月21日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 |
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
4、風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2015年4月14日