您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 指數(shù)基金 > 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) > 基金公告 > 其他公告 > 正文

關于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金之互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B不定期份額折算后前收盤價調(diào)整的公告

日期:2015-07-10  字體大?。?span id="oftrw73" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定以及《富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2015年7月8日對在該日交易結束后登記在冊的持有富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的投資者辦理了不定期份額折算業(yè)務。關于不定期份額折算結果,詳見2015年7月10日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及公司網(wǎng)站上的《關于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告》。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2015年7月10日為復牌首日,富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額(場內(nèi)簡稱:互聯(lián)網(wǎng)A,基金代碼:150194)和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額(場內(nèi)簡稱:互聯(lián)網(wǎng)B,基金代碼:150195)即時行情顯示的前收盤價將調(diào)整為2015年7月9日的富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和0.998元。2015年7月10日當日富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2015年7月10日