根據(jù)《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定,當(dāng)富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)之富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):互聯(lián)網(wǎng)B,代碼:150195)的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時(shí),本基金將進(jìn)行不定期份額折算。
截至2015年7月7日,本基金富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值為0.230元,達(dá)到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定,本基金將以2015年7月8日為折算基準(zhǔn)日辦理本基金的不定期份額折算業(yè)務(wù)。
截至2015年7月7日,富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額收盤(pán)價(jià)為0.510元,溢價(jià)率高達(dá)121.74%。不定期份額折算后,富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額杠桿倍數(shù)將大幅降低,恢復(fù)到初始杠桿水平,富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的溢價(jià)率可能大幅降低。投資者如果在折算基準(zhǔn)日(2015年7月8日)當(dāng)天追高買(mǎi)入,可能遭受重大損失,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年7月8日