根據(jù)《富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(簡(jiǎn)稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定,當(dāng)富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)之富國(guó)證券B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:證券B級(jí),代碼:150224)的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時(shí),本基金將進(jìn)行不定期份額折算。
截至2015年8月21日,本基金富國(guó)證券B份額的基金份額參考凈值為0.216元,達(dá)到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定,本基金將以2015年8月24日為折算基準(zhǔn)日辦理本基金的不定期份額折算業(yè)務(wù)。
截至2015年8月21日,富國(guó)證券B份額收盤(pán)價(jià)為0.343元,溢價(jià)率高達(dá)58.80%。不定期份額折算后,富國(guó)證券B份額杠桿倍數(shù)將大幅降低,恢復(fù)到初始杠桿水平,富國(guó)證券B份額的溢價(jià)率可能大幅降低。投資者如果在折算基準(zhǔn)日(2015年8月24日)當(dāng)天追高買(mǎi)入,可能遭受重大損失,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年8月24日