根據(jù)《富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)以2015年8月24日為折算基準(zhǔn)日辦理了不定期份額折算業(yè)務(wù),富國(guó)證券A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):證券A級(jí),基金代碼:150223)和富國(guó)證券B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):證券B級(jí),基金代碼:150224)于2015年8月25日停牌一天,2015年8月26日9:30至10:30停牌一小時(shí),并將于2015年8月26日上午10:30后復(fù)牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為證券A級(jí)和證券B級(jí)復(fù)牌首日,該日即時(shí)行情顯示的證券A級(jí)和證券B級(jí)前收盤(pán)價(jià)調(diào)整為前一交易日證券A級(jí)和證券B級(jí)份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2015年8月26日即時(shí)行情顯示的證券A級(jí)和證券B級(jí)的前收盤(pán)價(jià)為2015年8月25日證券A級(jí)和證券B級(jí)的基金份額參考凈值,2015年8月26日證券A級(jí)和證券B級(jí)均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金份額折算業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)2015年8月24日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》與基金管理人網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)的《關(guān)于富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項(xiàng)外,本基金運(yùn)作正常,無(wú)其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年8月25日