根據(jù)《富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下時,富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額(場內(nèi)簡稱:移動互聯(lián),基礎(chǔ)份額)、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額(場內(nèi)簡稱:互聯(lián)網(wǎng)A)、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額(場內(nèi)簡稱:互聯(lián)網(wǎng)B)將進行不定期份額折算。
由于近期A股市場波動較大,截至2015年8月25日,互聯(lián)網(wǎng)B的基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件,因此本基金管理人敬請投資者密切關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)B近期的參考凈值波動情況,并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險。
針對不定期折算所帶來的風(fēng)險,本基金管理人特別提示如下:
一、由于互聯(lián)網(wǎng)A、互聯(lián)網(wǎng)B折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,互聯(lián)網(wǎng)A、互聯(lián)網(wǎng)B的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風(fēng)險。
二、互聯(lián)網(wǎng)B表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復(fù)至初始杠桿水平。
三、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日,互聯(lián)網(wǎng)B的份額參考凈值可能已低于閥值,而折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準(zhǔn)日互聯(lián)網(wǎng)B的份額參考凈值可能與折算閥值0.250元有一定差異。
四、互聯(lián)網(wǎng)A表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生較大變化,由持有單一的較低風(fēng)險收益特征的互聯(lián)網(wǎng)A變?yōu)橥瑫r持有較低風(fēng)險收益特征的互聯(lián)網(wǎng)A與較高風(fēng)險收益特征富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的情況,因此互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場內(nèi)份額數(shù)將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的持有人存在折算后份額因為不足1份而被強制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險。
二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫?;ヂ?lián)網(wǎng)A與互聯(lián)網(wǎng)B的上市交易和富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的申購及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時本基金管理人將會對相關(guān)事項進行公告,敬請投資者予以關(guān)注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請參閱本基金的基金合同及《富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。
三、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險,選擇須謹(jǐn)慎。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
特此公告。
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