近期,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金之富國創(chuàng)業(yè)板B份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板B;交易代碼:150153)二級市場交易價格連續(xù)大幅下跌,2015年7月31日,創(chuàng)業(yè)板B二級市場收盤價為0.481元,相對于當(dāng)日0.354元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到35.88%。截止2015年8月3日,創(chuàng)業(yè)板B二級市場收盤價為0.433元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
為此,本基金管理人提示如下:
1、創(chuàng)業(yè)板B表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征。由于創(chuàng)業(yè)板B內(nèi)含杠桿機制的設(shè)計,創(chuàng)業(yè)板B基金份額參考凈值的變動幅度將大于富國創(chuàng)業(yè)板份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)分級,場內(nèi)代碼:161022)凈值和富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板A,場內(nèi)代碼:150152)參考凈值的變動幅度,即創(chuàng)業(yè)板B的波動性要高于其他兩類份額,其承擔(dān)的風(fēng)險也較高。創(chuàng)業(yè)板B的持有人會因杠桿倍數(shù)的變化而承擔(dān)不同程度的投資風(fēng)險。
2、創(chuàng)業(yè)板B的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風(fēng)險外,還會受到市場的系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險影響,可能使投資人面臨損失。
3、截至2015年8月3日,創(chuàng)業(yè)板B的基金份額參考凈值接近基金合同約定的不定期份額折算閥值。不定期份額折算后,創(chuàng)業(yè)板B的溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風(fēng)險。
4、截至本公告披露日,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同進行投資運作。
5、截至本公告披露日,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關(guān)規(guī)定和要求,及時做好信息披露工作。
6、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年8月4日