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富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二0一五年第四次收益分配公告

日期:2015-09-01  字體大?。?span id="4oipwjj" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1    公告基本信息

基金名稱

富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

富國天成紅利混合

基金主代碼

100029

基金合同生效日

2008528

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《富國基金管理有限公司關(guān)于富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2015年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》

收益分配基準(zhǔn)日

2015831

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.5566

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

998,055,653.24

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.15

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為二0一五年度的第四次分紅

注:此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

201591

除息日

201592

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

201598

分紅對(duì)象

權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為201592日的基金份額凈值,自201598日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3    其他需要提示的事項(xiàng)

1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

富國基金管理有限公司

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