基金名稱 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合發(fā)起式 |
基金主代碼 | 001641 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，本基金以定期開放方式運(yùn)作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式 |
基金合同生效日 | 2015年9月17日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2015]425號(hào) | |
基金募集期間 | 自2015年8月24日至2015年9月15日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2015年9月17日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 3,941 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 465,469,794.73 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 194,519.70 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 465,469,794.73 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 194,519.70 | |
合計(jì) | 465,664,314.43 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 10,007,200.72 |
占基金總份額比例 | 2.15% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 92,263.38 |
占基金總份額比例 | 0.020% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2015年9月17日 | |
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日起至第一個(gè)開放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個(gè)開放期之間的期間。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，且不上市交易。
本基金每三個(gè)月開放一次，每次開放期不超過5個(gè)工作日，每個(gè)開放期所在月份為基金合同生效日所在月份在后續(xù)每三個(gè)日歷月中最后一個(gè)日歷月，每個(gè)開放期的首日為當(dāng)月滬深300股指期貨交割日后第一個(gè)工作日。
開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)，且基金管理人最遲應(yīng)于開放期開始前2日進(jìn)行公告。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他影響因素消除之日次一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間，直到滿足開放期的時(shí)間要求。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一五年九月十八日