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關(guān)于富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金不定期折算業(yè)務(wù)期間停復(fù)牌的公告

日期:2016-02-01  字體大?。?span id="kaairls" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)《富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2016年1月29日為折算基準(zhǔn)日辦理了不定期份額折算業(yè)務(wù),富國軍工A份額(場內(nèi)簡稱:軍工A,基金代碼:150181)和富國軍工B份額(場內(nèi)簡稱:軍工B,基金代碼:150182)于2016年2月1日停牌一天,2016年2月2日9:30至10:30停牌一小時,并將于2016年2月2日上午10:30后復(fù)牌。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為軍工A和軍工B復(fù)牌首日,該日即時行情顯示的軍工A和軍工B前收盤價調(diào)整為前一交易日軍工A和軍工B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2016年2月2日即時行情顯示的軍工A和軍工B的前收盤價為2016年2月1日軍工A和軍工B的基金份額參考凈值,2016年2月2日軍工A和軍工B均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

本基金份額折算業(yè)務(wù)規(guī)則詳見2016年1月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》與基金管理人網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)的《關(guān)于富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。

截至目前,除上述份額折算事項(xiàng)外,本基金運(yùn)作正常,無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。

 

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

2016年2月1日