根據(jù)富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金(簡稱“本基金”)基金合同的相關規(guī)定,富國基金管理有限公司(簡稱“本公司”)以2016年1月4日為基金份額折算日,對在該日登記在冊的富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板A,基金代碼:150152)、富國創(chuàng)業(yè)板份額(富國創(chuàng)業(yè)板份額的場外份額和場內(nèi)份額,基金代碼:161022,其中場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)分級)辦理了定期份額折算業(yè)務,現(xiàn)將折算結果及恢復交易相關事項公告如下:
一、份額折算結果
2016年1月4日,場外富國創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)折算后的總份額數(shù)按四舍五入法保留到小數(shù)點后兩位,舍去部分計入基金財產(chǎn);富國創(chuàng)業(yè)板A份額、場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位,具體結果如下表所示:
基金份額名稱 | 折算前份額(份) | 新增份額 折算比例 | 折算后份額 (份) | 折算后份額凈值(元) |
場外富國創(chuàng)業(yè)板份額 | 1,666,985,310.57 | 0.009217148 | 1,682,350,160.89 | 1.166 |
場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額 | 237,512,917.00 | 0.009217148 | 276,720,215.00 (注1) | 1.166 |
富國創(chuàng)業(yè)板A份額 | 2,008,110,727.00 | 0.018434296 | 2,008,110,727.00 | 1.001 |
注1:該“折算后份額”包括富國創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額。
注2:場外富國創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場外富國創(chuàng)業(yè)板份額;場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額;富國創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額。
投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經(jīng)本基金注冊登記人及本公司確認的折算后份額。
二、折算結果示例
假設投資者甲、乙、丙分別持有富國創(chuàng)業(yè)板場外份額、富國創(chuàng)業(yè)板場內(nèi)份額、富國創(chuàng)業(yè)板A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:
折算前 | 新增份額折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值(元) | 基金份額(份) | 基金份額凈值(元) | 基金份額 | ||
富國創(chuàng)業(yè)板場外份額 | 1.176 | 100,000 | 0.009217148 | 1.166 | |
富國創(chuàng)業(yè)板場內(nèi)份額 | 1.176 | 100,000 | 0.009217148 | 1.166 | 100,921份富國創(chuàng)業(yè)板場內(nèi)份額 |
富國創(chuàng)業(yè)板A份額 (注3) | 1.022 | 100,000 | -- | 1.001 | 100,000份富國創(chuàng)業(yè)板A份額 |
0.018434296(新增母基金份額) | 1.166 | 新增1,843份富國創(chuàng)業(yè)板場內(nèi)份額 |
注3:富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人折算后將同時持有富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板場內(nèi)份額。
三、恢復交易
自2016年1月6日起,本基金恢復申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務。
富國創(chuàng)業(yè)板A份額將于2016年1月6日上午9:30-10:30停牌一小時,并將于2016年1月6日上午10:30復牌。
四、重要提示
(一)根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2016年1月6日創(chuàng)業(yè)板A即時行情顯示的前收盤價為2016年1月5日的富國創(chuàng)業(yè)板A份額的份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額折算前存在折價交易情形,2016年1月4日的收盤價為1.007元,扣除約定收益后為0.986元,與2016年1月6日的前收盤價存在較大差異,因此2016年1月6日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
(二)本基金富國創(chuàng)業(yè)板A份額期末的約定應得收益折算為場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額分配給富國創(chuàng)業(yè)板A份額的持有人,而富國創(chuàng)業(yè)板份額為跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人預期收益的實現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
(三)由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額數(shù)和場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產(chǎn),持有極小數(shù)量富國創(chuàng)業(yè)板A份額或場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額的持有人存在無法獲得新增場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額的可能性。
(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務詳情,請登陸本公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年1月6日