根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2016年1月4日為基金份額折算日,對在該日登記在冊的富國創(chuàng)業(yè)板份額(富國創(chuàng)業(yè)板份額的場外份額和場內(nèi)份額的合計,基金代碼:161022,其中場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)分級)和富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板A,基金代碼:150152)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜,詳見2015年12月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本基金管理人網(wǎng)站上的《關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細(xì)則》,2016年1月6日創(chuàng)業(yè)板A即時行情顯示的前收盤價為2016年1月5日的富國創(chuàng)業(yè)板A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額折算前存在折價交易情形,2016年1月4日的收盤價為1.007元,扣除約定收益后為0.986元,與2016年1月6日的前收盤價存在較大差異,因此2016年1月6日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年1月6日