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富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)二0一六年第七次收益分配公告

日期:2016-10-14  字體大小:TTT

1    公告基本信息

基金名稱

富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)

基金簡(jiǎn)稱

富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)

(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:富國天豐)

基金主代碼

161010

基金合同生效日

2008年10月24日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》及其更新等

收益分配基準(zhǔn)日

2016年9月30日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.102

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

8,730,821.37

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

4,365,410.69

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.04

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2016年度的第7次分紅

注:本基金合同約定,本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,且基金合同生效滿6個(gè)月后,若基金在每月最后一個(gè)交易日收盤后每10份基金份額可分配收益金額高于0.05元(含),則基金須在10個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。

 

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2016年10月18日

除息日

2016年10月19日(場(chǎng)內(nèi))

2016年10月18日(場(chǎng)外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2016年10月21日(場(chǎng)內(nèi))

2016年10月20日(場(chǎng)外)

分紅對(duì)象

權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2016年10月18日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2016年10月20日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3    其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告發(fā)布當(dāng)天(2016年10月14日)富國天豐在深圳證券交易所停牌一小時(shí)(9:30-10:30)。權(quán)益分派期間(2016年10月14日至2016年10月18日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者留意。

2、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場(chǎng)內(nèi))的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)(即場(chǎng)外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

3、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式(僅限托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)(即場(chǎng)外)的基金份額),通過場(chǎng)外申購本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)投資者通過相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的最后一次相關(guān)選擇(或修改)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。

4、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場(chǎng)內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場(chǎng)內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天通過場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

5、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

6、風(fēng)險(xiǎn)提示:

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

富國基金管理有限公司

2016年10月14日