根據(jù)富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金(簡稱“本基金”)基金合同的相關(guān)規(guī)定,富國基金管理有限公司(簡稱“本公司”)以2016年12月15日為基金份額折算基準(zhǔn)日,對在該日登記在冊的富國新能源汽車A份額(場內(nèi)簡稱:新能車A,基金代碼:150211)、富國新能源汽車份額(基金簡稱:富國中證新能源汽車指數(shù)分級,場內(nèi)簡稱:新能源車,基金代碼:161028)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù),現(xiàn)將折算結(jié)果及恢復(fù)交易相關(guān)事項公告如下:
一、份額折算結(jié)果
2016年12月15日,場外富國新能源汽車份額經(jīng)折算后的總份額數(shù)采用四舍五入法保留到小數(shù)點后兩位,由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn);富國新能源汽車A份額、場內(nèi)富國新能源汽車份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位,具體結(jié)果如下表所示:
基金份額名稱 | 折算前份額(份) | 新增份額折算比例 | 折算后份額(份) | 折算后份額凈值(元) |
場外富國新能源汽車份額 | 3,353,899,072.13 | 0.030048904 | 3,454,680,063.37 | 0.832 |
場內(nèi)富國新能源汽車份額 | 44,995,045.00 | 0.030048904 | 100,663,931.00 (注1) | 0.832 |
富國新能源汽車A份額 | 903,807,256.00 | 0.060097809 | 903,807,256.00 | 1.000 |
注1:該“折算后份額”包括富國新能源汽車A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國新能源汽車份額。
注2:場外富國新能源汽車份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場外富國新能源汽車份額;場內(nèi)富國新能源汽車份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國新能源汽車份額;富國新能源汽車A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國新能源汽車份額。
投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經(jīng)本基金注冊登記人及本公司確認的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙分別持有富國新能源汽車場外份額、富國新能源汽車場內(nèi)份額、富國新能源汽車A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:
| 折算前 | 新增份額折算比例 | 折算后 | ||
基金份額凈值(元) | 基金份額(份) | 基金份額凈值(元) | 基金份額 | ||
富國新能源汽車場外份額 | 0.857 | 100,000 | 0.030048904 | 0.832 | 103,004.89份富國新能源汽車場外份額 |
富國新能源汽車場內(nèi)份額 | 0.857 | 100,000 | 0.030048904 | 0.832 | 103,004份富國新能源汽車場內(nèi)份額 |
富國新能源汽車A份額 (注3) | 1.050 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國新能源汽車A份額 |
0.060097809(新增母基金份額) | 0.832 | 新增6,009份富國新能源汽車場內(nèi)份額 |
注3:富國新能源汽車A份額持有人折算后將同時持有富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車場內(nèi)份額。
三、恢復(fù)交易
自2016年12月19日起,本基金恢復(fù)申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
富國新能源汽車A份額將于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小時,并將于2016年12月19日上午10:30復(fù)牌。
四、重要提示
(一)根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2016年修訂)》,2016年12月19日新能車A即時行情顯示的前收盤價為2016年12月16日的富國新能源汽車A份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國新能源汽車A份額折算前存在折價交易情形,2016年12月15日的收盤價為1.024元,扣除約定收益后為0.974元,與2016年12月19日的前收盤價存在較大差異,因此2016年12月19日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
(二)本基金富國新能源汽車A份額期末的約定應(yīng)得收益折算為場內(nèi)富國新能源汽車份額分配給富國新能源汽車A份額的持有人,而富國新能源汽車份額為跟蹤中證新能源汽車指數(shù)的基礎(chǔ)份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此富國新能源汽車A份額持有人預(yù)期收益的實現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險。
(三)由于富國新能源汽車A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國新能源汽車份額數(shù)和場內(nèi)富國新能源汽車份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產(chǎn),持有極小數(shù)量富國新能源汽車A份額或場內(nèi)富國新能源汽車份額的持有人存在無法獲得新增場內(nèi)富國新能源汽車份額的可能性。
(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請登陸本公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。
風(fēng)險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險,決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年12月19日