根據(jù)富國中證移動互聯(lián)網指數(shù)分級證券投資基金(簡稱“本基金”)基金合同的相關規(guī)定,富國基金管理有限公司(簡稱“本公司”)以2016年12月15日為基金份額折算基準日,對在該日登記在冊的富國移動互聯(lián)網A份額(場內簡稱:互聯(lián)網A,基金代碼:150194)、富國移動互聯(lián)網份額(基金簡稱:富國中證移動互聯(lián)網指數(shù)分級,場內簡稱:移動互聯(lián),基金代碼:161025)辦理了定期份額折算業(yè)務,現(xiàn)將折算結果及恢復交易相關事項公告如下:
一、份額折算結果
2016年12月15日,場外富國移動互聯(lián)網份額經折算后的總份額數(shù)四舍五入法保留到小數(shù)點后兩位,由此產生的誤差計入基金資產;富國移動互聯(lián)網A份額、場內富國移動互聯(lián)網份額經折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位,具體結果如下表所示:
基金份額名稱 | 折算前份額(份) | 新增份額折算比例 | 折算后份額(份) | 折算后份額凈值(元) |
場外富國移動互聯(lián)網份額 | 937,818,463.26 | 0.033030552 | 968,795,124.78 | 0.681 |
場內富國移動互聯(lián)網份額 | 106,852,988.00 | 0.033030552 | 390,823,246.00 (注1) | 0.681 |
富國移動互聯(lián)網A份額 | 4,245,173,465.00 | 0.066061104 | 4,245,173,465.00 | 1.000 |
注1:該“折算后份額”包括富國移動互聯(lián)網A份額經折算后產生的新增場內富國移動互聯(lián)網份額。
注2:場外富國移動互聯(lián)網份額經份額折算后產生新增的份額為場外富國移動互聯(lián)網份額;場內富國移動互聯(lián)網份額經份額折算后產生新增的份額為場內富國移動互聯(lián)網份額;富國移動互聯(lián)網A份額經份額折算后產生新增的份額為場內富國移動互聯(lián)網份額。
投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經本基金注冊登記人及本公司確認的折算后份額。
二、折算結果示例
假設投資者甲、乙、丙分別持有場外富國移動互聯(lián)網份額、場內富國移動互聯(lián)網份額、富國移動互聯(lián)網A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:
| 折算前 | 新增份額折算比例 | 折算后 | ||
基金份額凈值(元) | 基金份額(份) | 基金份額凈值(元) | 基金份額 | ||
場外富國移動互聯(lián)網份額 | 0.704 | 100,000 | 0.033030552 | 0.681 | 103,303.06份富國移動互聯(lián)網場外份額 |
場內富國移動互聯(lián)網份額 | 0.704 | 100,000 | 0.033030552 | 0.681 | 103,303份富國移動互聯(lián)網場內份額 |
富國移動互聯(lián)網A份額 (注3) | 1.045 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國移動互聯(lián)網A份額 |
0.066061104(新增母基金份額) | 0.681 | 新增6,606份富國移動互聯(lián)網場內份額 |
注3:富國移動互聯(lián)網A份額持有人折算后將同時持有富國移動互聯(lián)網A份額和場內富國移動互聯(lián)網份額。
三、恢復交易
自2016年12月19日起,本基金恢復申購(含定期定額投資)、贖回、轉換、轉托管(包括系統(tǒng)內轉托管和跨系統(tǒng)轉托管)和配對轉換業(yè)務。
富國移動互聯(lián)網A份額將于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小時,并將于2016年12月19日上午10:30復牌。
四、重要提示
(一)根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2016年修訂)》,2016年12月19日互聯(lián)網A即時行情顯示的前收盤價為2016年12月16日的富國移動互聯(lián)網A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國移動互聯(lián)網A份額折算前存在折價交易情形,2016年12月15日的收盤價為1.010元,扣除約定收益后為0.965元,與2016年12月19日的前收盤價存在較大差異,因此2016年12月19日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
(二)本基金富國移動互聯(lián)網A份額期末的約定應得收益折算為場內富國移動互聯(lián)網份額分配給富國移動互聯(lián)網A份額的持有人,而富國移動互聯(lián)網份額為跟蹤中證移動互聯(lián)網指數(shù)的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此富國移動互聯(lián)網A份額持有人預期收益的實現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
(三)由于富國移動互聯(lián)網A份額經折算產生的新增場內富國移動互聯(lián)網份額數(shù)和場內富國移動互聯(lián)網份額經折算后的份額數(shù)皆取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產,持有極小數(shù)量富國移動互聯(lián)網A份額或場內富國移動互聯(lián)網份額的持有人存在無法獲得新增場內富國移動互聯(lián)網份額的可能性。
(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務詳情,請登陸本公司網站:zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年12月19日