根據(jù)富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)基金合同的相關(guān)規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)以2016年12月1日為基金份額折算基準(zhǔn)日,對(duì)在該日登記在冊(cè)的富國(guó)體育A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):體育A,基金代碼:150307)、富國(guó)體育份額(基金簡(jiǎn)稱(chēng):富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí),場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):體育分級(jí),基金代碼:161030)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù),現(xiàn)將折算結(jié)果及恢復(fù)交易相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、份額折算結(jié)果
2016年12月1日,場(chǎng)外富國(guó)體育份額經(jīng)折算后的總份額數(shù)采用截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn);富國(guó)體育A份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算(最小單位為1份),余額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位,具體結(jié)果如下表所示:
基金份額名稱(chēng) | 折算前份額(份) | 新增份額折算比例 | 折算后份額(份) | 折算后份額凈值(元) |
場(chǎng)外富國(guó)體育份額 | 329,765,890.31 | 0.028625265 | 339,205,526.30 | 0.786 |
場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額 | 5,630,183.00 | 0.028625265 | 12,050,124.00 (注1) | 0.786 |
富國(guó)體育A份額 | 109,322,591.00 | 0.057250530 | 109,322,591.00 | 1.000 |
注1:該“折算后份額”包括富國(guó)體育A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額。
注2:場(chǎng)外富國(guó)體育份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)外富國(guó)體育份額;場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額;富國(guó)體育A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額。
投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢(xún)經(jīng)本基金注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙分別持有場(chǎng)外富國(guó)體育份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額、富國(guó)體育A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:
折算前 | 新增份額折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值(元) | 基金份額(份) | 基金份額凈值(元) | 基金份額 | ||
場(chǎng)外富國(guó)體育份額 | 0.809 | 100,000 | 0.028625265 | 0.786 | 102,862.52份場(chǎng)外富國(guó)體育份額 |
場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額 | 0.809 | 100,000 | 0.028625265 | 0.786 | 102,862份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額 |
富國(guó)體育A份額(注3) | 1.045 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國(guó)體育A份額 |
0.057250530(新增母基金份額) | 0.786 | 新增5,725份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額 |
注3:富國(guó)體育A份額持有人折算后將同時(shí)持有富國(guó)體育A份額和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額。
三、恢復(fù)交易
自2016年12月5日起,本基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
富國(guó)體育A份額將于2016年12月5日上午9:30-10:30停牌一小時(shí),并將于2016年12月5日上午10:30復(fù)牌。
四、重要提示
(一)根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則(2016年修訂)》,2016年12月5日體育A即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為2016年12月2日的富國(guó)體育A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國(guó)體育A份額折算前存在溢價(jià)交易情形,2016年12月1日的收盤(pán)價(jià)為1.049元,扣除約定收益后為1.004元,與2016年12月5日的前收盤(pán)價(jià)存在差異,因此2016年12月5日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)本基金富國(guó)體育A份額期末的約定應(yīng)得收益折算為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額分配給富國(guó)體育A份額的持有人,而富國(guó)體育份額為跟蹤中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)的基礎(chǔ)份額,其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化,因此富國(guó)體育A份額持有人預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
(三)由于富國(guó)體育A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額數(shù)和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計(jì)算(最小單位為1份),舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),持有極小數(shù)量富國(guó)體育A份額或場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額的持有人存在無(wú)法獲得新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額的可能性。
(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話(huà):400-888-0688(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn),決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2016年12月5日