根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定，富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于2016年1月29日對在該日交易結(jié)束后登記在冊的持有富國軍工份額、富國軍工A份額和富國軍工B份額的投資者辦理了不定期份額折算業(yè)務(wù)。關(guān)于不定期份額折算結(jié)果，詳見2016年2月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及公司網(wǎng)站上的《關(guān)于富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細(xì)則》，2016年2月2日為復(fù)牌首日，富國軍工A份額（場內(nèi)簡稱：軍工A，基金代碼：150181）和富國軍工B份額（場內(nèi)簡稱：軍工B，基金代碼：150182）即時行情顯示的前收盤價將調(diào)整為2016年2月1日的富國軍工A份額和富國軍工B份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），分別為1.000元和0.952元。2016年2月2日當(dāng)日富國軍工A份額和富國軍工B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年2月2日