1. 公告基本信息
基金名稱 | 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券 | ||
基金主代碼 | 100072 | ||
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | ||
基金合同生效日 | 2013年1月29日 | ||
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | ||
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
申購(gòu)起始日 | 2016年5月26日 | ||
贖回起始日 | 2016年5月26日 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A | 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B | 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 100072 | 000160 | 100073 |
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回 | 是 | 是 | 是 |
根據(jù)基金合同約定，富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券目前處于第二個(gè)運(yùn)作周期，在此期間設(shè)置了受限開放期（1個(gè)工作日）以接受投資者申購(gòu)贖回申請(qǐng)。2016年5月26日為受限開放期，敬請(qǐng)投資者留意，申購(gòu)贖回的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易時(shí)間。
（1）代銷機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為100元，代銷機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低申購(gòu)金額高于上述金額限制的，投資者還需遵循相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
（2）直銷機(jī)構(gòu)（包括直銷網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)）：
直銷網(wǎng)點(diǎn)：首次申購(gòu)的單筆最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的單筆最低金額為20,000元。
網(wǎng)上交易系統(tǒng)：?jiǎn)喂P申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為100元。
（3）投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
（1）投資者申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A類基金份額時(shí)，需交納前端申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。如一天之內(nèi)進(jìn)行多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：
1）前端申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） | 前端申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 0.8% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.5% |
M≥500萬(wàn)元 | 1,000元/筆 |
注：上述前端申購(gòu)費(fèi)率適用于所有投資者，通過本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶除外。
2）特定申購(gòu)費(fèi)率（僅適用于養(yǎng)老金客戶）
申購(gòu)金額（M） | 特定申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 0.24% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.15% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1、全國(guó)社會(huì)保障基金；
2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（2）投資者申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B類基金份額需交納后端申購(gòu)費(fèi)（在贖回時(shí)支付相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用），費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體如下：
持有時(shí)間 | 后端申購(gòu)費(fèi)率 |
1年以內(nèi)（含） | 1% |
1年-3年（含） | 0.6% |
3年-5年（含） | 0.4% |
5年以上 | 0 |
各銷售機(jī)構(gòu)是否銷售該類份額以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)和電話交易系統(tǒng)申購(gòu)該類份額的，由于支付渠道不同可能存在相關(guān)支付渠道不支持辦理該業(yè)務(wù)的情況，具體以實(shí)際網(wǎng)上交易頁(yè)面相關(guān)說明或語(yǔ)音提示為準(zhǔn)。
（3）投資者在申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類基金份額時(shí)不需要交納申購(gòu)費(fèi)用。
基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額時(shí)，其申請(qǐng)贖回所持有的基金份額每次不得少于10份。若贖回時(shí)或贖回后，基金份額持有人基金賬戶剩余的基金份額不足10份時(shí)，須在提交贖回申請(qǐng)時(shí)一并贖回該剩余份額。
（1）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A類份額的贖回費(fèi)率為：在本次受限開放期內(nèi)，贖回費(fèi)率為1%。
（2）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B類份額的贖回費(fèi)率如下表：
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
1年以內(nèi)（含） | 0.1% |
1年-2年（含） | 0.05% |
2年以上 | 0 |
（3）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類份額不收取贖回費(fèi)。
（1）本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓；
郵政編碼：200082；
傳真：021－80126256；
電話：021－20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）；
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：zjdclaser.com.cn
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)的，將另行公告。
中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、華融證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、北京君德匯富投資咨詢有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、珠海盈米財(cái)富管理有限公司。
2016年5月27日，基金管理人將通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布本基金本次受限開放日即2016年5月26日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
（1）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類份額不收取申購(gòu)/贖回費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
（2）對(duì)本基金的第二個(gè)運(yùn)作周期的受限開放期（2016年5月26日）的凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈贖回?cái)?shù)量占該受限開放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，10%（含）]區(qū)間內(nèi)。如凈贖回?cái)?shù)量占比超過10%，則對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行全部確認(rèn)，對(duì)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)則按照該日凈贖回額度（即開放日前一日基金份額總數(shù)*10%）加計(jì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)占該日實(shí)際贖回申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。如凈贖回?cái)?shù)量小于零，即發(fā)生凈申購(gòu)時(shí)，則當(dāng)日的贖回申請(qǐng)將全部予以確認(rèn)，當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)按照贖回申請(qǐng)占申購(gòu)申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。
（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，并將于受限開放日后的第2個(gè)工作日發(fā)布申購(gòu)、贖回實(shí)際確認(rèn)情況的相關(guān)公告。
（4）本公告僅對(duì)本次受限開放日的有關(guān)申購(gòu)贖回事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2016年3月3日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（5）如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：zjdclaser.com.cn。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2016年5月24日