基金名稱 | 富國祥利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國祥利定期開放債券發(fā)起式 |
基金主代碼 | 002782 |
基金運作方式 | 契約型，本基金以定期開放方式運作，即采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式 |
基金合同生效日 | 2016年5月25日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國祥利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國祥利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可[2016]936號 | |
基金募集期間 | 自2016年5月16日至2016年5月20日止 | |
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2016年5月24日 | |
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 2 | |
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） | 1,009,999,000.00 | |
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） | 20,200.02 | |
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 1,009,999,000.00 |
利息結轉的份額 | 20,200.02 | |
合計 | 1,010,019.200.02 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 10,000,200.02 |
占基金總份額比例 | 0.9901% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2016年5月25日 | |
注：
1、按照有關規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
3、本基金的基金經理未認購本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起至第一個開放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個開放期之間的期間。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回等業(yè)務，也不上市交易。
本基金每六個月開放一次，每次開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日，每個開放期的首日為基金合同生效日所在月份在后續(xù)每六個日歷月中的最后一個日歷月的第一個工作日。
開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準，且基金管理人最遲應于開放期開始前2日進行公告。如封閉期結束后或在開放期內發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回等業(yè)務的，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回等業(yè)務的，開放期時間順延，直到滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時公告為準。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一六年五月二十六日