為了更好地服務(wù)客戶,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2016年9月20日起,在本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)開通富國富錢包貨幣市場基金(基金代碼000638)(以下簡稱“本基金”)的機(jī)構(gòu)投資者的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、業(yè)務(wù)開通時(shí)間
2016年9月20日起
二、適用對象
機(jī)構(gòu)投資者
三、適用基金范圍
1、可與本基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換的基金為:本公司旗下已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)且按轉(zhuǎn)換規(guī)則可與本基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換的基金。具體基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則請參見對應(yīng)基金已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告或更新的招募說明書。
2、今后如新增其他基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)且按轉(zhuǎn)換規(guī)則可本基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換,則該基金自開通轉(zhuǎn)換之日起可與本基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換(公告暫停轉(zhuǎn)換時(shí)除外)。
3、在本公司直銷網(wǎng)點(diǎn),上述基金的轉(zhuǎn)換不區(qū)分前后端收費(fèi)模式,均可以與本基金進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。
四、辦理地點(diǎn)
機(jī)構(gòu)投資者可以通過本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng),請以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
五、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、轉(zhuǎn)換收費(fèi)方式
(1)前端轉(zhuǎn)換費(fèi)用:通過本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行前端基金轉(zhuǎn)換,費(fèi)用將按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的,補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率差額;轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的,補(bǔ)差費(fèi)率為零。
(2)后端轉(zhuǎn)換費(fèi)用:通過本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行后端基金轉(zhuǎn)換,其轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成,其中申購補(bǔ)差費(fèi)率按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的后端申購費(fèi)率的差額計(jì)算。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金后端申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金后端申購費(fèi)率時(shí),基金轉(zhuǎn)換申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率之差;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的后端申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的后端申購費(fèi)率,申購補(bǔ)差費(fèi)率為零。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)情況:
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本公告的解釋權(quán)歸富國基金管理有限公司。
特此公告
富國基金管理有限公司
二〇一六年九月二十日