1 公告基本信息
基金名稱(chēng) | 富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金 | |||
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)收益寶交易型貨幣(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):富國(guó)貨幣) | |||
基金主代碼 | A類(lèi):001981 B類(lèi):001982 H類(lèi):511900 | |||
基金管理人名稱(chēng) | 富國(guó)基金管理有限公司 | |||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新等 | |||
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明 | 暫停申購(gòu)起始日 | 2017年1月25日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2017年1月25日 | |||
暫停定期定額投資起始日 | 2017年1月25日 | |||
暫停申購(gòu)、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的原因說(shuō)明 | 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦公廳《關(guān)于2017年部分節(jié)假日放假和休市安排的通知》(證監(jiān)辦發(fā)〔2016〕111號(hào))及滬、深證券交易所休市安排,2017年1月27日至2017年2月2日為節(jié)假日休市,為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定,基金管理人決定于2017年1月25日、2017年1月26日暫停辦理本基金的申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。 | |||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)收益寶交易型貨幣A | 富國(guó)收益寶交易型貨幣B | 富國(guó)收益寶交易型貨幣H(富國(guó)貨幣) | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 001981 | 001982 | 511901 | |
該分級(jí)基金是否暫停申購(gòu)、定期定額投資 | 是 | 是 | 是 |
注:
1、本基金A類(lèi)和B類(lèi)份額通過(guò)場(chǎng)外方式辦理申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù),本基金H類(lèi)份額(富國(guó)貨幣)僅通過(guò)場(chǎng)內(nèi)方式辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),不開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)。
2、本基金H類(lèi)份額,二級(jí)市場(chǎng)交易代碼:511900,場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回代碼:511901,場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回簡(jiǎn)稱(chēng):富國(guó)貨幣。
1、本基金管理人決定2017年1月25日至2017年1月26日期間暫停辦理本基金的申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。2017年1月27日至2017年2月2日節(jié)假日期間投資者提交的開(kāi)戶(hù)、申購(gòu)、贖回、定期定額投資等申請(qǐng)及假期前未確認(rèn)的交易申請(qǐng)、未到賬的贖回款項(xiàng)等,將順延到假期結(jié)束后進(jìn)行處理。若投資者假期前或假期間需要使用資金,請(qǐng)充分考慮資金到賬所需時(shí)間,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而帶來(lái)不便。
2、在暫停本基金申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間,本基金場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外基金份額的贖回及場(chǎng)內(nèi)基金份額的二級(jí)市場(chǎng)交易等其他業(yè)務(wù)仍正常辦理。自2017年2月3日起恢復(fù)辦理本基金申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),屆時(shí)將不再另行公告。
3、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第120號(hào)])的規(guī)定“當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊貨幣市場(chǎng)基金品種除外”,投資者于2017年1月26日贖回的基金份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益,于下一個(gè)交易日(即2017年2月3日)起不再享受本基金的分配權(quán)益。敬請(qǐng)投資者留意。
4、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者購(gòu)買(mǎi)貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2017年1月23日