根據(jù)富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金(簡稱“本基金”)基金合同的相關(guān)規(guī)定,富國基金管理有限公司(簡稱“本公司”)以2017年12月15日為基金份額折算基準(zhǔn)日,對在該日登記在冊的富國國企改革A份額(場內(nèi)簡稱:國企改A,基金代碼:150209)、富國國企改革份額(基金簡稱:富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級,場內(nèi)簡稱:國企改革,基金代碼:161026)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù),現(xiàn)將折算結(jié)果及恢復(fù)交易相關(guān)事項公告如下:
一、份額折算結(jié)果
2017年12月15日,場外富國國企改革份額經(jīng)折算后的總份額數(shù)采用四舍五入法保留到小數(shù)點后兩位,由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn);富國國企改革A份額、場內(nèi)富國國企改革份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位,具體結(jié)果如下表所示:
基金份額名稱 | 折算前份額(份) | 新增份額折算比例 | 折算后份額(份) | 折算后份額凈值(元) |
場外富國國企改革份額 | 8,257,931,892.05 | 0.023938797 | 8,455,616,847.25 | 0.940 |
場內(nèi)富國國企改革份額 | 362,478,032.00 | 0.023938797 | 430,669,987.00 (注1) | 0.940 |
富國國企改革A份額 | 1,243,058,859.00 | 0.047877594 | 1,243,058,859.00 | 1.000 |
注1:該“折算后份額”包括富國國企改革A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國國企改革份額。
注2:場外富國國企改革份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場外富國國企改革份額;場內(nèi)富國國企改革份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國國企改革份額;富國國企改革A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國國企改革份額。
投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經(jīng)本基金注冊登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙分別持有場外富國國企改革份額、場內(nèi)富國國企改革份額、富國國企改革A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:
折算前 | 新增份額折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值(元) | 基金份額(份) | 基金份額凈值(元) | 基金份額 | ||
場外富國國企改革份額 | 0.962 | 100,000 | 0.023938797 | 0.940 | 102,393.88份富國國企改革場外份額 |
場內(nèi)富國國企改革份額 | 0.962 | 100,000 | 0.023938797 | 0.940 | 102,393份富國國企改革場內(nèi)份額 |
富國國企改革A份額 (注3) | 1.045 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國國企改革A份額 |
0.047877594(新增母基金份額) | 0.940 | 新增4,787份富國國企改革場內(nèi)份額 |
注3:富國國企改革A份額持有人折算后將同時持有富國國企改革A份額和場內(nèi)富國國企改革份額。
三、恢復(fù)交易
自2017年12月19日起,本基金恢復(fù)申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
富國國企改革A份額將于2017年12月19日上午開市起復(fù)牌。
四、重要提示
(一)根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細(xì)則》之規(guī)定,2017年12月19日國企改A即時行情顯示的前收盤價為2017年12月18日的富國國企改革A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國國企改革A份額折算前存在折價交易情形,2017年12月15日的收盤價為0.917元,扣除約定收益后為0.872元,與2017年12月19日的前收盤價存在差異,因此2017年12月19日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
(二)本基金富國國企改革A份額期末的約定應(yīng)得收益折算為場內(nèi)富國國企改革份額分配給富國國企改革A份額的持有人,而富國國企改革份額為跟蹤中證國有企業(yè)改革指數(shù)的基礎(chǔ)份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此富國國企改革A份額持有人預(yù)期收益的實現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險。
(三)由于富國國企改革A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國國企改革份額數(shù)和場內(nèi)富國國企改革份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產(chǎn),持有極小數(shù)量富國國企改革A份額或場內(nèi)富國國企改革份額的持有人存在無法獲得新增場內(nèi)富國國企改革份額的可能性。
(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請登陸本公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費(fèi))。
風(fēng)險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險,決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年12月19日