基金名稱 | 富國新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國新動(dòng)力靈活配置混合 | |
基金主代碼 | 001508 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2015年8月4日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 | |
申購起始日 | 2015年8月10日 | |
贖回起始日 | 2015年8月10日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 本基金自2015年8月10日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 本基金自2015年8月10日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。 | |
定期定額投資起始日 | 本基金自2015年8月10日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 | 富國新動(dòng)力靈活配置混合A | 富國新動(dòng)力靈活配置混合C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 001508 | 001510 |
該分級(jí)基金是否開放申購、 贖回 | 是 | 是 |
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購和贖回的開放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時(shí)間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購和贖回申請(qǐng)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外（每個(gè)賬戶單筆申購的最低金額為100元），當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的單筆最低申購金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
通過基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)申購本基金，直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
投資者申購本基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類基金份額收取申購費(fèi)。C類基金份額不收取申購費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。
申購本基金A類基金份額的前端收費(fèi)模式
前端收費(fèi)模式，即在申購時(shí)支付申購費(fèi)用，該費(fèi)用按申購金額遞減。
本基金對(duì)通過直銷柜臺(tái)申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的前端申購費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國社會(huì)保障基金；
2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶特定前端申購費(fèi)率見下表：
申購金額（M） | 前端申購費(fèi)率 |
M＜100萬元 | 0.45% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.36% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金的前端申購費(fèi)率見下表：
申購金額（M） | 前端申購費(fèi)率 |
M＜100萬元 | 1.50% |
100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
（1）贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)（申）購本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下：
1）對(duì)于本基金A類基金份額，贖回費(fèi)率見下表：
持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.75% |
30日≤N＜1年 | 0.50% |
1年≤N＜2年 | 0.30% |
N≥2年 | 0 |
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。1年為365日，2年為730日，依此類推）
2）對(duì)于本基金C類基金份額，贖回費(fèi)率見下表：
持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
N＜30日 | 0.50% |
30日≤N＜6個(gè)月 | 0.20% |
N≥6個(gè)月 | 0.00% |
注：上表中的6個(gè)月為180天。
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。
對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于180日但少于730日的投資者，將贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。對(duì)持續(xù)持有期長于730日的投資者，不收取贖回費(fèi)。
請(qǐng)?jiān)斠姟吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費(fèi)模式及后端收費(fèi)模式基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算方式變更的公告》。
目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
1）直銷機(jī)構(gòu)：富國基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心二期16-17層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心二期16-17層
法定代表人：薛愛東
總經(jīng)理：陳戈
直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心
上海投資理財(cái)中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓
傳真：021-20361544
聯(lián)系人：林燕玨
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
公司網(wǎng)站：zjdclaser.com.cn
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，將另行公告。
中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司。
2015年8月10日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒介、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2015年6月27日《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《富國新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一五年八月七日