關(guān)于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)《富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）“第二十一部分基金份額折算”中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定，當(dāng)富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額（場內(nèi)簡稱：互聯(lián)網(wǎng)B，代碼：150195）的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時，本基金將進行不定期份額折算。

截至2017年5月11日，富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值為0.244元，達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，本基金將以2017年5月12日為不定期折算基準(zhǔn)日辦理份額折算業(yè)務(wù)。相關(guān)事項公告如下：

一、基金份額不定期折算基準(zhǔn)日

本次不定期折算基準(zhǔn)日為2017年5月12日。

二、基金份額折算對象

基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊的富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額（場內(nèi)簡稱“互聯(lián)網(wǎng)A”，場內(nèi)代碼150194）、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額（場內(nèi)簡稱“互聯(lián)網(wǎng)B”，場內(nèi)代碼150195）、富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額（包括場內(nèi)份額和場外份額，基金代碼：161025，其中場內(nèi)簡稱“移動互聯(lián)”）。

三、基金份額折算方式

當(dāng)富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下，本基金將分別對富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額進行份額折算，份額折算后本基金將確保富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的比例為1：1，份額折算后富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的基金份額凈值、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值均調(diào)整為1.000元。富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的份額數(shù)將相應(yīng)縮減。

（1）富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額

（2）富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額

折算后富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額與富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的份額配比保持1：1不變，即=NUMB鍚?/m:t>">

富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人新增的場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的份額數(shù)＝

-NUMA鍚?/m:t>脳1.0001.000">

（3）富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額

鍚?/m:t>=NUM鍩虹鍓?/m:t>/w:rPs w脳wNAV鍩虹

（4）折算后富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的總份額數(shù)

折算后富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的總份額數(shù)＝富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額持有人持有的折算后的富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的份額數(shù)＋富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人新增的場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額數(shù)

四、折算份額數(shù)的處理方式

折算后，場外份額的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)；場內(nèi)份額的份額數(shù)取整計算（最小單位為1份），余額計入基金資產(chǎn)。

五、不定期份額折算示例

假設(shè)在本基金的不定期份額折算基準(zhǔn)日，富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的基金份額凈值、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額與富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值如下表所示，折算后，富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的基金份額凈值、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值均調(diào)整為1.000元，則分別持有富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額10,000份的基金份額持有人所持基金份額的變化如下表所示：

六、基金份額折算期間的基金業(yè)務(wù)辦理

（一）不定期折算基準(zhǔn)日（即2017年5月12日），本基金暫停辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括場外轉(zhuǎn)托管、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，下同）、配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額將于當(dāng)日開市起至10:30停牌，并于2017年5月12日10:30復(fù)牌。當(dāng)日晚間，基金管理人計算當(dāng)日基金份額凈值及份額折算比例。

（二）不定期折算基準(zhǔn)日后的第一個工作日（即2017年5月15日），本基金暫停辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額全天暫停交易。當(dāng)日，本基金登記機構(gòu)及基金管理人為基金份額持有人辦理份額登記確認。

（三）不定期折算基準(zhǔn)日后的第二個工作日（即2017年5月16日），基金管理人將公告份額折算確認結(jié)果，基金份額持有人可以查詢其賬戶內(nèi)的基金份額。當(dāng)日，本基金恢復(fù)辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額將于當(dāng)日開市起恢復(fù)正常交易。

（四）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則（2016年修訂）》第十一條之規(guī)定，2017年5月16日富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額即時行情顯示的前收盤價為2017年5月15日的富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），2017年5月16日當(dāng)日富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

七、重要提示

1、本基金富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額將于2017年5月12日開市起停牌一小時，并于2017年5月12日上午10:30復(fù)牌。

本基金富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額將于2017年5月15日全天停牌，于2017年5月16日上午開市起恢復(fù)正常交易。

2、2017年5月11日，富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值已跌至0.250元以下，而折算基準(zhǔn)日為2017年5月12日，因此折算基準(zhǔn)日富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值可能與0.250元有差異。

3、特別提示：在不定期份額折算后，富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額折溢價所帶來的風(fēng)險。

4、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額表現(xiàn)為較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。隨著富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值降低，其杠桿率升高。在不定期份額折算后，富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的杠桿率將恢復(fù)至初始杠桿水平。

5、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額表現(xiàn)為較低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征。但在發(fā)生不定期份額折算后，富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額的份額持有人會獲得一定比例的富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額，因此其持有的部分基金份額的風(fēng)險收益特征將發(fā)生較大變化，富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。

6、根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司和基金管理人的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場外份額進行份額折算時計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。場內(nèi)份額進行份額折算時計算結(jié)果保留至整數(shù)位（最小單位為1份），小數(shù)點以后的部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。因此，在不定期份額折算過程中，由于尾差處理，可能使持有人的資產(chǎn)凈值出現(xiàn)微小誤差，但視為未改變基金份額持有人的資產(chǎn)凈值。

7、在二級市場可以做交易的證券公司并不全部具備中國證監(jiān)會頒發(fā)的基金銷售資格，而投資者只能通過具備基金銷售資格的證券公司贖回基金份額。因此，如果投資者通過不具備基金銷售資格的證券公司購買富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額，在不定期份額折算后，則折算新增的富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額無法贖回。投資者可以選擇在折算前將富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額賣出，或者在折算后將新增的富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額轉(zhuǎn)托管到具有基金銷售資格的證券公司后贖回。

8、投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請參閱本基金的基金合同及《富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”），也可訪問基金管理人網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）或者撥打本公司客服電話：400-888-0688（免長途話費）。

9、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險，選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件和臨時公告。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2017年5月12日