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關(guān)于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告

日期:2017-05-16  字體大小:TTT

據(jù)《富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,富國基金管理有限公司以2017年5月12日為基準(zhǔn)日,對富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)實施不定期份額折算,現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下:

一、份額折算結(jié)果

2017年5月12日,富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額(基金代碼:161025,場內(nèi)簡稱:移動互聯(lián))的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點后兩位,尾差部分計入基金財產(chǎn);富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的場內(nèi)份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額(場內(nèi)簡稱:互聯(lián)網(wǎng)A,基金代碼:150194)和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額(場內(nèi)簡稱:互聯(lián)網(wǎng)B,基金代碼:150195)經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份)?;鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位,具體結(jié)果如下表所示:

基金份額名稱

折算前基金份額

(單位:份)

折算前基金份額凈值

(單位:元)

折算比例

折算后基金份額

(單位:份)

折算后基金份額凈值

(單位:元)

富國移動互聯(lián)網(wǎng)場外份額

903,036,638.74

0.629

0.628822358

567,849,628.53

1.000

富國移動互聯(lián)網(wǎng)場內(nèi)份額

203,329,868.00

0.629

0.628822358

1,834,283,271.00

(注1)

1.000

富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額

2,192,301,028.00

1.018

0.239636547

525,355,448.00

1.000

0.778371621

1,706,424,904.00

(注2)

富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額

2,192,301,028.00

0.240

0.239636547

525,355,448.00

1.000

注1:該“折算后份額”包括富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額。

注2:該“折算后份額”為富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國移動互聯(lián)網(wǎng)場內(nèi)份額。

投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記機構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。

二、折算結(jié)果示例

假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有場外富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額、場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:


折算前

折算比例

折算后


基金份額凈值

基金份額

基金份額凈值

基金份額

場外富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額

0.629元

100,000份

0.628822358

1.000元

62,882.24份場外富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額

場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額

0.629元

100,000份

0.628822358

1.000元

62,882份場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額

富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額

1.018元

100,000份

0.239636547

(A份額)

1.000元

23,963份富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額+新增77,837份場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額

0.778371621

(母基金份額)

1.000元

富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額

0.240元

100,000份

0.239636547

1.000元

23,963份富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額

 

三、恢復(fù)交易

自2017年5月16日起,本基金恢復(fù)辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額將于2017年5月16日上午開市起恢復(fù)正常交易。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細(xì)則(2016年修訂)》,2017年5月16日復(fù)牌首日即時行情顯示的前收盤價為2017年5月15日的富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額的份額參考凈值,分別為1.000元和1.024元,2017年5月16日當(dāng)日富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

 

四、重要提示

1、本基金富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后,原富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生變化,由持有單一的較低風(fēng)險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風(fēng)險收益特征的富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和較高風(fēng)險收益特征的富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額。由于富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額為跟蹤中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的基礎(chǔ)份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,原富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人還可能會承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險,預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。

2、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征,不定期份額折算后的杠桿倍數(shù)恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平。

3、由于富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,其折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風(fēng)險。

4、此次通過折算所新增的場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額可通過辦理配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額。

5、折算后,本基金富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的份額數(shù)量會增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場內(nèi)份額數(shù)將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額和場內(nèi)富國移動互聯(lián)網(wǎng)份額的持有人,存在折算后份額因為不足1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險。

6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險,決策須謹(jǐn)慎。

 

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

2017年5月16日