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富國天盛靈活配置混合型證券投資基金二0一七年第二次收益分配公告

日期:2017-07-05  字體大?。?span id="m7vfv2j" class="font fontsmall" value="14px">TTT


1    公告基本信息

基金名稱

富國天盛靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

富國天盛靈活配置混合

基金主代碼

000634

基金合同生效日

2014年04月30日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》及其更新

收益分配基準(zhǔn)日

2017年6月30日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.042

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

16,446,797.84

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

3,289,359.57

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.12

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為二0一七年度的第二次分紅

注:本基金合同約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;基金合同生效滿3個月后,若基金在每季度最后一個自然日收盤后每10份基金份額可供分配利潤金額高于0.1元(含),則本基金須在10個工作日之內(nèi)進行收益分配,且每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的20%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2017年7月6日

除息日

2017年7月7日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017年7月11日

分紅對象

權(quán)益登記日交易結(jié)束后登記在冊的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2017年7月7日的基金份額凈值,自2017年7月11日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3    其他需要提示的事項

1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關(guān)咨詢。

4、風(fēng)險提示:

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

 

富國基金管理有限公司

  2017年7月5日