基金名稱 | 富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國新活力靈活配置混合 | |
基金主代碼 | 004604 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2017年6月1日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
基金注冊登記機構名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》 | |
申購起始日 | 2017年8月31日 | |
贖回起始日 | 2017年8月31日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 本基金自2017年8月31日起在直銷機構開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務。 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 本基金自2017年8月31日起在直銷機構開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國新活力靈活配置混合A | 富國新活力靈活配置混合C |
下屬分級基金的交易代碼 | 004604 | 004605 |
該分級基金是否開放申購、贖回 | 是 | 是 |
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應當在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購和贖回申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費），投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業(yè)務規(guī)定。
直銷網(wǎng)點單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
申購費用由申購本基金A 類基金份額的投資者承擔，C 類基金份額不收取申購費用。
投資者申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。該費用按申購金額遞減。
本基金對通過直銷柜臺申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。具體如下：
A、申購費率
申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬元 | 1.50% |
100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
注：上述申購費率適用于除通過本公司直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者。
B、特定申購費率
申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬元 | 0.45% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.36% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購費率適用于通過本公司直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。
基金申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部申請贖回。
（1）A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔。
具體費率如下：
持續(xù)期限（N） | 贖回費率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.75% |
30日≤N＜180日 | 0.50% |
N≥180日 | 0 |
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構確認之日開始計算。）
對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于90日但少于180日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。對持續(xù)持有期不少于180日的投資者，不收取贖回費。
（2）C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔。
具體費率如下：
持有期限（N） | 贖回費率 |
N＜30日 | 0.50% |
N≥30日 | 0 |
對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)。
自2017年8月31日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷柜臺辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。本基金僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費用，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補差費用免予收取。
本基金僅開通富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，請詳見2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點開展轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠活動的公告》。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務，將另行公告。
（1）基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷柜臺辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。
（2）登記機構以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機構在T+1日為其辦理權益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通常可自T+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務的確認情況，并有權轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點申請轉(zhuǎn)換基金份額時，每次對基金份額的轉(zhuǎn)換申請不得低于10份基金份額，轉(zhuǎn)換時或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點保留的基金份額余額不足10份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請當日基金份額凈值為基礎計算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
1）直銷機構：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16-17樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16-17樓
法定代表人：薛愛東
直銷網(wǎng)點：直銷中心
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓
傳真：021-80126257、80126253
聯(lián)系人：孫迪
客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
公司網(wǎng)站：zjdclaser.com.cn
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機構，將另行公告。
無
2017年8月31日起，基金管理人將在每個開放日的次日，通過其網(wǎng)站、基金份額銷售機構以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2017年4月22日《中國證券報》和《證券日報》上的《富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站查閱《富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關資料。
（4）有關本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日