基金名稱 | 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 |
基金主代碼 | 000197 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型,以定期開(kāi)放方式運(yùn)作,即采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作交替循環(huán)的方式 |
基金合同生效日 | 2013年6月27日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新 |
申購(gòu)起始日 | 2017年9月1日 |
贖回起始日 | 2017年9月1日 |
本基金的第四個(gè)封閉期的起始之日為第三個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日(2016年9月2日),結(jié)束之日為第三個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日所對(duì)應(yīng)的下年年度對(duì)日前的倒數(shù)第二個(gè)工作日(2017年8月31日)。根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定,基金管理人決定,自2017年9月1日起(含該日)至2017年9月7日(含該日)期間的工作日本基金接受投資者的贖回申請(qǐng),自2017年9月1日起(含該日)至2017年9月28日(含該日)期間的工作日本基金接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)。
投資者可在開(kāi)放期內(nèi)的開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(9:30-11:30和13:00-15:00),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起,繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間,直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。
基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣10元(含申購(gòu)費(fèi)),投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí),除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外,當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元(含申購(gòu)費(fèi));代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制,申購(gòu)最低金額為單筆10元(含申購(gòu)費(fèi))。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況,調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
基金份額申購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資者申購(gòu)本基金份額時(shí),需交納申購(gòu)費(fèi)用,費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率,具體如下:
A、申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額(含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
100萬(wàn)元以下 | 0.6% |
100萬(wàn)元(含)—500萬(wàn)元 | 0.4% |
500萬(wàn)元(含)以上 | 1000元/筆 |
注:上述前端申購(gòu)費(fèi)率適用于除通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶外的其他選擇前端收費(fèi)模式的投資者。
B、特定申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額(含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
100萬(wàn)元以下 | 0.18% |
100萬(wàn)元(含)—500萬(wàn)元 | 0.12% |
500萬(wàn)元(含)以上 | 1000元/筆 |
注:上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)本公司旗下開(kāi)放式基金的養(yǎng)老金客戶,包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:
1、全國(guó)社會(huì)保障基金;
2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;
3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;
4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍,并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時(shí)需一次全部贖回。
本基金的贖回費(fèi)率如下表:
贖回時(shí)點(diǎn) | 贖回費(fèi)率 |
30天以內(nèi)(含) | 1.00% |
30天以上 | 0% |
本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取,扣除用于市場(chǎng)推廣、注 冊(cè)登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn),贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例為贖回費(fèi)總額的100%。
1)直銷網(wǎng)點(diǎn):直銷中心。
直銷中心地址:上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓;
傳真:021-80126256;
聯(lián)系人:孫迪;
客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi))
2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):zjdclaser.com.cn
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、深圳平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、洛陽(yáng)銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、新時(shí)代證券股份有限公司、大同證券有限責(zé)任公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、華安證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、信泰證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、江蘇金百臨投資咨詢有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問(wèn)有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷售有限公司、螞蟻杭州基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問(wèn)有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、中期資產(chǎn)管理有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、宜信普澤投資顧問(wèn)北京有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海大智慧財(cái)富管理有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、北京君德匯富投資咨詢有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京)資本管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上?;匣痄N售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、珠海盈米財(cái)富管理有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、北京肯特瑞財(cái)富投資管理有限公司、深圳市金斧子投資咨詢有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司。
在本基金的開(kāi)放期期間,基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
(1)根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定,本基金在本次開(kāi)放期結(jié)束后即進(jìn)入本基金的第五個(gè)封閉期。
(2)基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
(3)本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年5月27日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。
(4)有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
(5)投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
(6)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
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