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關(guān)于富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金第三個(gè)業(yè)績考核周期計(jì)提管理費(fèi)的公告

日期:2017-09-21  字體大?。?span id="bl3vzl7" class="font fontsmall" value="14px">TTT

 

據(jù)《富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的約定,富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)適用浮動年管理費(fèi),即本基金管理費(fèi)的適用費(fèi)率(m)是根據(jù)業(yè)績考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長率(R)的大小來決定的。

根據(jù)富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于2016年8月18日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和本公司網(wǎng)站上發(fā)布的《關(guān)于富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金第三個(gè)業(yè)績考核周期適用的管理費(fèi)率計(jì)算規(guī)則的公告》,適用于第三個(gè)業(yè)績考核周期的管理費(fèi)率具體計(jì)算規(guī)則可表示為:

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本基金2017年9月19日的累計(jì)份額凈值(四舍五入至0.001元)為1.163元,份額凈值為1.058元。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核,本基金第三個(gè)業(yè)績考核周期內(nèi)(2016年9月20日至2017年9月19日)的基金份額凈值增長率R=1.05%(未扣除管理費(fèi)),根據(jù)上述規(guī)則,本基金本次適用的對應(yīng)管理費(fèi)率m=0%。

如有疑問,投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費(fèi)),公司網(wǎng)址:zjdclaser.com.cn。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》及相關(guān)公告。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2017年9月21日