根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的約定，富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已于2018年10月12日對(duì)在該日交易結(jié)束后登記在冊(cè)的持有富國(guó)證券份額、富國(guó)證券A份額和富國(guó)證券B份額的投資者辦理了不定期份額折算業(yè)務(wù)。關(guān)于不定期份額折算結(jié)果，詳見2018年10月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司網(wǎng)站上的《關(guān)于富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金不定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》，2018年10月16日為復(fù)牌首日，富國(guó)證券A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：證券A級(jí)，基金代碼：150223）和富國(guó)證券B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：證券B級(jí)，基金代碼：150224）即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)將調(diào)整為2018年10月15日的富國(guó)證券A份額和富國(guó)證券B份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），分別為1.000元和0.976元。2018年10月16日當(dāng)日富國(guó)證券A份額和富國(guó)證券B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年10月16日