富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告

1.        公告基本信息

2.        日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

2.1 開放日及開放時(shí)間

根據(jù)基金合同約定，富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金目前處于第三個(gè)運(yùn)作周期，在此期間設(shè)置了受限開放期（1個(gè)工作日）以接受投資者申購(gòu)贖回申請(qǐng)。2018年12月25日為受限開放期，敬請(qǐng)投資者留意，申購(gòu)贖回的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易時(shí)間。

3.        日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

（1）代銷機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為1元，代銷機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低申購(gòu)金額高于上述金額限制的，投資者還需遵循相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則。

（2）直銷機(jī)構(gòu)（包括直銷網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)）：

直銷網(wǎng)點(diǎn)：首次申購(gòu)的單筆最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的單筆最低金額為20,000元。

網(wǎng)上交易系統(tǒng)：?jiǎn)喂P申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為1元。

（3）投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

（1）投資者申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A類基金份額時(shí)，需交納前端申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。如一天之內(nèi)進(jìn)行多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：

1）前端申購(gòu)費(fèi)率

注：上述前端申購(gòu)費(fèi)率適用于所有投資者，通過本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶除外。

2）特定申購(gòu)費(fèi)率（僅適用于養(yǎng)老金客戶）

注：上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

1、全國(guó)社會(huì)保障基金；

2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；

3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；

5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；

6、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；

7、養(yǎng)老目標(biāo)基金；

8、職業(yè)年金計(jì)劃。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（2）投資者申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B類基金份額需交納后端申購(gòu)費(fèi)（在贖回時(shí)支付相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用），費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體如下：

各銷售機(jī)構(gòu)是否銷售該類份額以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)該類份額的，由于支付渠道不同可能存在相關(guān)支付渠道不支持辦理該業(yè)務(wù)的情況，具體以實(shí)際網(wǎng)上交易頁面相關(guān)說明或語音提示為準(zhǔn)。

（3）投資者在申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類基金份額時(shí)不需要交納申購(gòu)費(fèi)用。

4.        日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額時(shí)，其申請(qǐng)贖回所持有的基金份額每次不得少于0.01份。若贖回時(shí)或贖回后，基金份額持有人基金賬戶剩余的基金份額不足0.01份時(shí)，須在提交贖回申請(qǐng)時(shí)一并贖回該剩余份額。

4.2贖回費(fèi)率

（1）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A類份額的贖回費(fèi)率如下表：

（2）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B類份額的贖回費(fèi)率如下表：

（3）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類份額的贖回費(fèi)率如下表：

5.        日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

在2018年12月25日受限開放期內(nèi)，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金A類份額和C類份額的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

本基金轉(zhuǎn)換收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用；轉(zhuǎn)出A類份額的轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收取，轉(zhuǎn)入A類份額的，如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)不為0，則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取，如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)為0，則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠；轉(zhuǎn)出C類份額的轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用享受0.1折優(yōu)惠，轉(zhuǎn)入C類份額無轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

本基金僅開通富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金A/C兩類份額與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)斠?018年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》及相關(guān)基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，將另行公告。

5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

（1）基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

（2）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。

（5）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

6.        基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1直銷機(jī)構(gòu)

（1）本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。

直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓；

郵政編碼：200082；

傳真：021－80126256；

電話：021－20361818；

客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）；

（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：zjdclaser.com.cn

基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)的，將另行公告。

6.2代銷機(jī)構(gòu)

中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信證券山東有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、西藏東方財(cái)富證券股份有限公司、江海證券有限公司、華融證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、中信期貨有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、民商基金銷售（上海）有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤投資顧問北京有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、深圳盈信基金銷售有限公司、上海大智慧財(cái)富管理有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、北京君德匯富投資咨詢有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京)資本管理有限公司、上海萬得投資顧問有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司。

7.        其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2018年12月26日，基金管理人將通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布本基金本次受限開放日即2018年12月25日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

8.        其他需要提示的事項(xiàng)

（1）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。

（2）對(duì)本基金的第三個(gè)運(yùn)作周期的受限開放期（2018年12月25日）的凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈贖回?cái)?shù)量占該受限開放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，10%（含）]區(qū)間內(nèi)。如凈贖回?cái)?shù)量占比超過10%，則對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行全部確認(rèn)，對(duì)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)則按照該日凈贖回額度（即開放日前一日基金份額總數(shù)*10%）加計(jì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)占該日實(shí)際贖回申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。如凈贖回?cái)?shù)量小于零，即發(fā)生凈申購(gòu)時(shí)，則當(dāng)日的贖回申請(qǐng)將全部予以確認(rèn)，當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)按照贖回申請(qǐng)占申購(gòu)申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。

（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，并將于受限開放日后的第2個(gè)工作日發(fā)布申購(gòu)、贖回實(shí)際確認(rèn)情況的相關(guān)公告。

（4）本公告僅對(duì)本次受限開放日的有關(guān)申購(gòu)贖回事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2018年8月22日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

（5）如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：zjdclaser.com.cn。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

2018年12月21日