基金名稱 | 富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：國(guó)信價(jià)值） |
基金主代碼 | 512040 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，交易型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2018年11月7日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2018] 939號(hào) | ||
基金募集期間 | 自2018年10月10日至2018年10月31日止 | ||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年11月6日 | ||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 12,502 | ||
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 951,857,935.00 | ||
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 254,774.79 | ||
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 951,857,935.00 | |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 0 | ||
合計(jì) | 951,857,935.00 | ||
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 | |
占基金總份額比例 | 0.00% | ||
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | ||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 | |
占基金總份額比例 | 0.00% | ||
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2018年11月7日 | ||
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
4、通過(guò)基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。募集的股票按照交易所和登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程辦理股票的凍結(jié)與過(guò)戶，最終將投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的股票過(guò)戶至基金證券賬戶。投資者的認(rèn)購(gòu)股票在募集凍結(jié)期間的權(quán)益歸投資者所有。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
本基金可在基金上市交易之前開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回，但在基金申請(qǐng)上市期間，可暫停辦理申購(gòu)、贖回。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年11月8日