根據(jù)《富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日，若基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放申購和贖回。
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2017年歲末及2018年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關(guān)于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》，為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)持有人利益，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定對(duì)處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列2018年非港股通交易日，暫停本基金的申購、贖回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等交易類業(yè)務(wù)，并自下列非港股通交易日結(jié)束后的首個(gè)開放日恢復(fù)本基金在非港股通交易日暫停的日常申購、贖回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。
2018年非港股通交易日 | 日期 |
2018年3月30日 | |
2018年4月2日 | |
2018年4月3日 | |
2018年4月4日 | |
2018年4月26日 | |
2018年4月27日 | |
2018年5月22日 | |
2018年7月2日 | |
2018年9月20日 | |
2018年9月21日 | |
2018年9月25日 | |
2018年9月27日 | |
2018年9月28日 | |
2018年10月17日 | |
2018年12月24日 | |
2018年12月25日 | |
2018年12月26日 |
注：2018年12月27日（星期四）至2018年12月28日（星期五）、2018年12月31日（星期一）是否暫?；鸬纳曩?、贖回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等交易類業(yè)務(wù)，將待中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于2019年節(jié)假日放假和休市安排確定后由本公司另行公告。
若非港股通交易日安排發(fā)生變化或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的，本公司將另行調(diào)整并公告。
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富國基金管理有限公司
2018年3月26日