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富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

日期:2018-06-01  字體大小:TTT


1.        公告基本信息

基金名稱(chēng)

富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)

基金主代碼

161039

基金運(yùn)作方式

契約型,開(kāi)放式。

基金合同生效日

2018年5月31日

基金管理人名稱(chēng)

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金合同》、《富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)》

2.        基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

證監(jiān)許可〔2018〕30號(hào)

基金募集期間

自2018年5月3日至2018年5月25日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期

2018年5月30日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位:戶(hù))

8,578

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元)

512,011,341.26

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

102,702.50

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購(gòu)份額

512,011,341.26

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

102,702.50

合計(jì)

512,114,043.76

其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0%

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)

20,136.06

占基金總份額比例

0.0039%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期

2018年5月31日

注:

(1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

(2)本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。

(3)本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。

(4)本基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的基金份額(本息)確認(rèn)為187,201,438.00份,場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的基金份額(本息)確認(rèn)為324,912,605.76份。

 

3.        其他需要提示的事項(xiàng)

自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)或客戶(hù)服務(wù)電話(400-888-0688)查詢(xún)交易確認(rèn)情況。

本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告?;痄N(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況,投資者應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

2018年6月1日