基金名稱 | 富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國新天鋒定期開放債券(場內(nèi)簡稱：富國天鋒) | |
基金主代碼 | 161019 | |
基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 | |
收益分配基準日 | 2014年11月30日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.039 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 12,500,086.38
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截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 6,250,043.19
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.07 | |
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2014年度的第9次分紅 | |
注：本基金合同約定，本基金收益每年最多分配12次；若每月最后一個自然日基金每10份基金份額的可供分配利潤不低于0.05元，則基金須進行收益分配，并以該日作為收益分配基準日，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的50%；若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國建設銀行復核。
權益登記日 | 2014年12月15日 | |
除息日 | 2014年12月16日（場內(nèi)） | 2014年12月15日（場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年12月18日（場內(nèi)） | 2014年12月17日（場外） |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金份額持有人。權益登記日當天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權益，而權益登記日當天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。 | |
紅利再投資相關事項的說明 | 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。 | |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 | |
1、本公告發(fā)布當天（2014年12月10日）富國天鋒在深圳證券交易所停牌一小時（9：30－10：30）。權益分派期間（2014年12月11日至2014年12月15日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務。敬請投資者留意。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
3、風險提示：
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2014年12月10日