基金名稱 | 富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國新天鋒定期開放債券(場內(nèi)簡稱：富國天鋒) | |
基金主代碼 | 161019 | |
基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2014年08月31日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.021 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 15,009,703.33 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 7,504,851.67 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.08 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2014年度的第6次分紅 | |
權(quán)益登記日 | 2014年09月15日 | |
除息日 | 2014年09月16日（場內(nèi)） | 2014年09月15日（場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年09月18日（場內(nèi)） | 2014年09月17日（場外） |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。 | |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。 | |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 | |