您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 債券基金 > 富國新天鋒債券(LOF) > 基金公告 > 分紅公告 > 正文

富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金二O一三年第一次收益分配公告

日期:2013-02-06  字體大小:TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
富國新天鋒定期開放債券(場內(nèi)簡稱:富國天鋒)
基金主代碼
161019
基金合同生效日
2012年05月07日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日
2013年01月31日
截止收益分配基準日的相關指標
基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.025
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
13,530,608.71
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)
6,765,304.36
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.08
有關年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2013年度的第1次分紅
注:本基金合同約定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一個自然日基金每10份基金份額的可供分配利潤不低于0.05元,則基金須進行收益分配,并以該日作為收益分配基準日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的50%;若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。截至本次收益分配基準日2013年1月31日,可供分配收益為13530608.71元,按照基金合同約定,本基金本次應分配金額為6765304.36元。
2    與分紅相關的其他信息
權益登記日
2013年02月18日
除息日
2013年02月19日(場內(nèi))
2013年02月18日(場外)
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2013年02月21日(場內(nèi))
2013年02月20日(場外)
分紅對象
權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注:本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設銀行股份有限公司復核。
3    其他需要提示的事項
1、權益分派期間(2013年2月7日至2013年2月18日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。
2、本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
3、咨詢方式
登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn。
撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686、4008880688。
 
富國基金管理有限公司
2013年2月6號