您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 債券基金 > 富國新天鋒債券(LOF) > 基金公告 > 分紅公告 > 正文

富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金二0一五年第三次收益分配公告

日期:2015-04-07  字體大?。?span id="yo8ekgs" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1    公告基本信息

基金名稱

富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金

基金簡稱

富國新天鋒定期開放債券(場內(nèi)簡稱:富國天鋒)

基金主代碼

161019

基金合同生效日

20120507

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新

收益分配基準(zhǔn)日

2015331

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.019

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

15,145,806.08

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

7,572,903.04

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.09

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2015年度的第3次分紅

注:本基金合同約定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一個自然日基金每10份基金份額的可供分配利潤不低于0.05元,則基金須進(jìn)行收益分配,并以該日作為收益分配基準(zhǔn)日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的50%;若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2015410

除息日

2015413日(場內(nèi))

2015410日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2015415日(場內(nèi))

2015414日(場外)

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

本基金不接受紅利再投資,收益分配僅采用現(xiàn)金方式。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3    其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告發(fā)布當(dāng)天(201547日)富國天鋒在深圳證券交易所停牌一小時(9301030)。權(quán)益分派期間(201548日至2015410日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。

2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線951056864008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

3、風(fēng)險提示:

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

富國基金管理有限公司

201547